SPHERES | une suite pour la gestion des marchés de capitaux

La troisième génération de nos produits s’appuie sur un nouveau framework, entièrement conçu et réalisé par nos équipes.

Conçu selon les standards métiers, la suite Spheres permet de gérer une grande variété d'instruments vanille et exotiques tout en restant conforme aux besoins de multiples acteurs et à leurs pratiques de marché. Elle est entièrement paramétrable et personnalisable sur site et couvre tous les événements du cycle de vie des négociations grâce à un flux de travail en STP.


Destinée à toutes les catégories d’intervenants sur les marchés organisés (ETD) et de gré à gré (OTC), cette nouvelle gamme permet de disposer d’un outil de gestion spécialisé.


CYCLE DE VIE | Traitement Front to Back

Gestion complète de l'ensemble du cycle de vie des négociations avec un calendrier flexible de toutes les étapes.
  • Couverture: fixed income, floating-rate notes, money markets, foreign exchange, equities, derivatives...
  • Entrée des négociations: mode rapide, complet ou personnalisation manuelle des entrées, importation automatisée. Personnalisation totale.
  • Courtages & commissions: chaque courtage ou commission est directement calculé au moyen de barèmes standards ou spécifiques
  • Cash-flows: echéances, resets, primes, intérêts, notionnels... sont générés juste à temps et restent toujours disponibles
  • P&L : intérêts courus, amortissement, mark-to-market, variation de marges
  • Confirmation: fax, email ou réseau électronique avec utilisation des standards du marché ou des formats spécifiques
  • Règlement & livraison: montants espèce, titres, etc... en utilisant les standards du marché, FIX, SWIFT ou des formats spécifiques
  • Options & provisions: exercices automatiques ou manuels, gestion des barrières, early termination, extendible, cancellation...
  • Risques: gestion des collatéraux et calculs des marges initiales (intraday, end of day...)
  • Facturation: facturation périodique (mode simulation possible), remises, corrections et gestion d'avoirs automatiques, règlement de factures
  • Comptabilité: Etats d'événement standards et/ou d'écritures finales sur la base-de schémas comptables propre à l'entité.
  • Statuts: fourniture et gestion des status de négociation personnalisables (checking, matching, processing, ...)
  • Editions: Etats standards ou personnalisés à l'aide d'un outil ouvert, sortie PDF, Excel, Texte, Web, ...


CONNECTIVITÉ | Voir schéma

EDITIONS | Voir modèle d'état synthétique journalier



AUTHENTIFICATION & SECURITÉ | Utilisateur, Rôles et profils

  • Authentification: software, rdbms, active directory, LDAP
  • Roles: administrateur, utilisateur, client, invité...
  • Profils: plages horaires, restrictions d'accès aux menus, aux actions, aux données...


SURVEILLANCE & AUDIT | Capacités exhaustives

  • Surveillance: Contrôle de l'exécutionet des résultats de chaque traitement STP (Straight through processing) à l'aide de leur statut (Success, Warning, error, ...), des levée d'exception et d'envoi d'alertes
  • Audit: suivi de tout changement sur une négociation ou un référentiel, y compris leurs auteurs, poste de travail, date et heure
  • Analyse: comparer plusieurs versions d'une négociation ou d'un référentiel et affichage de leurs différences


SYSTEME D'INTÉGRATION | Une architecture ouverte et normalisée

  • Deploiement: intégration aisée dans votre sstème d'information, avec un haut niveau d'échange et d'évolutivité, via notre composant Spheres I/O ou tout autre composant externe
  • Entrée: négociations, données de marché, référentiels... pour une solution de traitement Front-to-back et STP
  • Sortie: négociations, P&L, comptabilité, états financiers... pour alimenter les systèmes de gestion de risque et de conformité
  • Interface utilisateur: Total latitude quant à la personnalisation des écrans de consultation et d'édition
  • Business: possibilité d'invoquer les services Spheres à partir de systèmes externes (Biztalk, Control-M, WebSpheres...)
  • Interopérabilité: Intéraction possible avec de nombreux services Web (FlyDoc, Gateways, Market data, In-house...)
  • Données: base de données ouverte (MS SqlServer, Oracle, ...), partageable avec d'autres applications et pouvant être enrichie si nécessaire


RÉFÉRENTIELS | Métiers normalisés et personnalisables

  • Multi-entité et comptabilité: référentiel multi-entités unique pour tous les instruments, données de marché, systèmes de compensation et de règlement...
    Reporting financier et référentiels multicomptables partagés ou spécialisés par entité (Local, GAAP, IFRS...)
  • Acteurs/Books: gestion exhaustive des relations hiérarchiques et transversales à n niveaux entre les acteurs pour s'adapter à chaque organisation (contreparties, correspondants, clients, courtiers, traders, ventes, desks, chambres de compensation...) négociations, données de marché, référentiels... pour une solution de traitement Front-to-Back et STP
  • Multilingue: gestion modulable à un niveau très fin - utilisateur, correspondant, bureau, selon le destinataire et le type de document envoyé (en-GB, en-US, es-ES, fr-BE, fr-FR, it-CH, it-IT...)
  • Norme ISO et codes standards: disponible sur toutes les données simplifiant le dialogue avec tous les systèmes externes (BIC, IBAN, MIC, ISIN, AII, FIX, 15022, 20022...)
  • Personnalisation: lien externe, bloc-notes et pièces jointes disponibles sur toutes les données pour centraliser toutes les informations nécessaires sur les éléments pertinents (Références externes, formule, notes, accords-cadres, confirmations, fax...).
    Entièrement personnalisable sur site incluant des données supplémentaires, valeur obligatoire/optionnelle/restreinte, valeur par défaut, référentiel supplémentaire...


RÉFÉRENTIELS | Voir exemples