SPHERES | Una suite per la gestione dei mercati dei capitali

La terza generazione dei nostri prodotti si appoggia sul un nuovo framework, concepito e sviluppato interamente da noi.

Progettato secondo gli standard aziendali che gestiscono un'ampia varietà di strumenti vanigliati ed esotici, e conforme alle esigenze di molteplici attori e alle loro pratiche di mercato, la gamma Spheres è completamente configurabile e personalizzabile in loco e copre tutti gli eventi ciclo di vita di negoziazione con elaborazione STP flessibile.


Destinata a tutte le categorie di partecipanti sui mercati organizzati (ETD) e over the counter (OTC), questa nuova gamma mette a disposizione dei prodotti per una gestione specializzata


CICLO VITALE | Front to Back Trattamento

Fornire una gestione completa dell'intero ciclo di vita di negoziazione con un programma flessibile di tutte le fasi.
  • Copertura: fixed income, floating-rate notes, money markets, foreign exchange, equities, derivatives...
  • Ingresso negoziazione: inserimento manuale rapido, completo o personalizzato, importazione automatizzata, completamente personalizzabile
  • Commissioni & mediazione: qualsiasi commissione o intermediazione calcolata direttamente tramite scale standard o specifiche
  • Cash-flows: scadenze, azzeramenti, premi, interessi, nozionali... generati just in time e sempre disponibili
  • P&L : interessi maturati, deprezzamento, mark-to-market, margine di variazione
  • Confirma: fax, posta elettronica o reti elettroniche che utilizzano ISDA, SWIFT o formati specifici.
  • Settlement & consegna: importi in contanti e titoli utilizzando FIX, SWIFT o formati specifici
  • Opzioni e disposizioni: esercizio automatico o manuale, barriera, risoluzione anticipata, estendibile, cancellazione...
  • Rischio: gestione dei collaterali e calcolo dei margini iniziali (intraday, end of day...).
  • Fatturazione: fatture periodiche (bozza e finale), sconto, note di accredito automatiche, saldi...
  • Contabilità: rendiconto standard degli eventi e/o registrazioni finali degli schemi contabili dell'entità
  • Stato: fornire e gestire più stati personalizzati (controllo, corrispondenza, elaborazione, ...)
  • Rapporti: rapporti standard e personalizzati utilizzando lo strumento aperto, output PDF, Excel, testo, Web, ...


CONNETTIVITÀ | Visualizza modello

EDIZIONI | Visualizza il modello di report di riepilogo giornaliero



AUTENTICAZIONE & SICUREZZA | Utenti, ruoli e profili

  • Autenticazione: software, rdbms, active directory, LDAP
  • Ruoli: amministratore, utente, cliente, ospite...
  • Profili: fasce orarie, restrizioni di accesso a menu, azioni, dati...


MONITORAGGIO & AUDIT | Capacità esaurienti

  • Monitoraggio: controlla l'esecuzione e il risultato di ogni elaborazione diretta (successo, avviso, errore, ...), solleva eccezioni e invia avvisi
  • Audit: tiene traccia di qualsiasi modifica su trade o repository, incluso il suo autore, hostname, tempo
  • Analisi: confronta diverse versioni di un trade o di un repository e mostra la loro differenza


INTEGRAZIONE DI SISTEMA | Architettura aperta normalizzata

  • Distribuzione: facile integrazione nel tuo sistema informativo, con un alto livello di scambio e scalabilità attraverso il nostro componente Spheres I/O o qualsiasi componente esterno
  • Input: operazioni, dati di mercato, repository... per soluzioni di elaborazione Front-to-Back e Straight through
  • Output: operazioni, conto economico, contabilità, report finanziari... per alimentare i sistemi di gestione del rischio e di conformità
  • Interfaccia utente: progettazione completa o personalizzazione del layout e dei report di Windows
  • Business: richiamare i servizi aziendali di Spheres da un sistema esterno (Biztalk, Control-M, WebSpheres...)
  • Interoperabilità: interagire con molteplici servizi web (FlyDoc, Gateways, Market data, In-house...)
  • Dati: disponibile da database aperto (MS SqlServer, Oracle, ...) che può essere condiviso con altre applicazioni e arricchito se necessario


REPOSITORY | Business normalizzato e personalizzabile

  • Multi-entità e contabilità: repository multi-entità unico per tutti gli strumenti, i dati di mercato, i sistemi di compensazione e regolamento...
    Reporting finanziario e standard multi-contabili condivisi o specializzati per entità (Local, GAAP, IFRS...)
  • Attori/Books: gestione completa delle relazioni gerarchiche e trasversali a n livelli tra gli attori per adattarsi a ciascuna organizzazione (controparti, corrispondenti, clienti, broker, commercianti, vendite, desk, stanze di compensazione...) scambi, dati di mercato, archivi... -Soluzione di elaborazione diretta e posteriore
  • Multilingue: gestione modulabile a livello molto fine - utente, corrispondente, ufficio, a seconda del destinatario e del tipo di documento inviato (en-GB, en-US, es-ES, fr-BE, fr-FR, it-CH, it-IT...)
  • Codici ISO e standard: disponibile su qualsiasi dialogo semplificato i dati con tutti i sistemi esterni (BIC, IBAN, MIC, ISIN, AII, FIX, 15022, 20022...)
  • Personalizzabile: link esterno, blocco note e allegati disponibili su qualsiasi dato per centralizzare tutte le informazioni necessarie su elementi rilevanti (riferimenti esterni, formula, note, accordi quadro, conferme, fax ...)
    Completamente personalizzabile sul sito inclusi dati aggiuntivi, valore obbligatorio/facoltativo/limitato, valore predefinito, repository aggiuntivo...


REPOSITORY | Visualizza esempi